วิธีการเทรด FOREX ด้วย PRICE ACTION

วิธีการเทรด FOREX ด้วย PRICE ACTION 

 

ทุก  ๆวันมีคนมากขึ้นที่เข้ามาตลาด Forex และคิดว่านี่จะเป็นทางเพิ่มรายได้แหล่งที่สอง มันสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมทุกคนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะเทรดในตลาด Forex อย่างไร? ตอนนี้โบรเกอร์กำลังเกิดขึ้นมาบนโลกและโปรโมทรายได้ที่สามารถทำได้จากการเทรด Forex ขณะที่การทำรายได้จาก Forex มันจริงแค่ครึ่งเดียว เทรดเดอร์รายย่อยกำลังถูกดึงดูดเข้าอุตสาหกรรมพร้อมกับคำพูดที่ว่า "รวยเร็ว" และนำไปสู่การเทรดที่ไร้กลยุทธ์  

เราทุกคนต่างติดอยู่กับความที่มันทำกำไรได้ง่ายและเร็ว  

มันน่าเศร้าที่ในการเทรด Forex เราต้องเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงและอดทน  เราสามารถให้เป็นที่เจ้าเล่ห์กว่าหมาจิ้งจอกและถึกยิ่งกว่านักวิ่งมาราธอน 

ในบทความนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเทรด Forex โดยใช้ Price Action เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีความเสี่ยงที่ต่ำมีผลตอบแทนสูงที่จะใช้เทรดในตลาดทุก ๆ วัน

 

ทุก ๆ เทรดเดอร์จำต้องมีกลยุทธ์การเทรด 

เทรดเดอร์รายย่อยเข้ามาในตลาดแต่ไม่มีแผนการเทรด ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะเข้าเทรดโดยซื้อและขายค่าเงินเมื่อรู้สึกว่ามันใช่ หรือเมื่อตลาดเคลื่อนไหวแล้วเขาเข้าเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคาส่งออร์เดอร์ไปอย่างสุ่ม ๆ บนโปรแกรมเทรดของพวกเขา 

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์แล้วจะรู้ดีว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ต่างกับการฆ่าตัวตายในการเข้าตลาดโดยไม่รู้ว่าจะเทรดอย่างไร การเป็นเทรดเดอร์จำต้องมีแผนการเทรด หรือกลยุทธ์อะไรสักอย่างที่จะทำให้คุณล้มเหลว

เราสามารถเปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกับการเข้าไปพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ไม่มี GPS และแผนที่ 

ทำให้มันง่าย 

มันเป็นไปได้ที่จะเรียนรู้ว่าจะเทรด Forex ด้วยกลยุทธ์ที่ซับซ้อนหรือว่ากลยุทธ์ง่าย ๆ ในตลาด ระบบที่ซับซ้อนจะใช้หลักคณิตศาสตร์หรือแนวคิดที่เหมือนหลุดมาจากโลกของต่างดาว ซึ่งกลยุทธ์ประเภทนี้เหมือนจะน่าประทับใจแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้ในโลกแห่งความจริง มันสมบูรณ์แบบเกินไปที่จะมีจริงซึ่งการที่จะทำให้คนที่มีความเป็นคนจะสามารถทำได้โดยไม่มีอารมณ์ความรู้สึก 

คนที่เริ่มเทรด Forex ด้วยกลยุทธ์ที่ง่ายจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะไม่ใช้ Indicator หรือระบบหุ่นยนต์ใด ๆ Indicator นั้นค่อนข้างช้ากว่าตลาดมากและลำพังเพียง indicatore ที่ไม่สามารถสะท้อนภาพตลาดได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 

มันอาจจะมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกอิ่มตัวกับ Indicator แล้วและอยากจะรู้จักกับการเทรดที่ไม่ต้องใช้มัน คุณเคยคิดใหม่ว่าถ้าหากเราเอา Indicator ทั้งหมดออกแล้วเริ่มเทรดกับกราฟที่สะอาด ดูพฤติกรรมราคาเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเอง ในมุมมองที่คุณมองตลาดและดูกราฟที่ธรรมดาเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟที่มี Indicator เต็มไปหมด

 

การใช้กราฟ Price action เราสามารถอ่านตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เราสามารถทำการตัดสินใจที่มีความมั่นใจมากขึ้นเราสามารถสร้างความมั่นใจในการเทรดและดูกราฟโดยที่ไม่ต้องใช้ indicator หรือหุ่นยนต์ในการเทรด ความเรียบง่ายของราคาเพียงอย่างเดียวก็สามารถช่วยผลักดันให้คุณเรียนรู้ในการเทรด Forex โดยใช้ price action ได้แล้ว 

PRICE ACTION กับ การใช้แนวรับแนวต้าน 

ถ้ามีอะไรสักอย่างที่ผมอยากให้คุณได้ในการอ่านบทความนี้ก็คือ "ความเรียบง่าย" เพราะมันเป็นกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่ประตูสู่ความสำเร็จ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเทรดโดยใช้กลยุทธ์ เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายโดยใช้สัญญาจากแนวรับแนวต้าน เมื่อใช้กับ price action และแนวรับแนวต้านแล้วมันเป็นกลยุทธ์ที่ดูง่าย ๆ และโง่ ๆ การเรียนรู้การเทรด Forex โดยใช้แนวรับแนวต้านซึ่งให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรต่ำ มันเป็นแก่นของการลงทุนที่เราต้องใช้ในการเทรดทุก ๆ วัน  

เรียนเกี่ยวกับการวาดจุดสำคัญของแนวรับแนวต้านในบทความนี้  how to draw support and resistance levels.

กราฟข้างล่างแสดงพลังของ price action ที่ทำให้เกิดระดับแนวต้านบนกราฟ …

 

เมื่อแท่งเทียน Indecision Candle  ไม่สามารถทำ New High ได้ทำให้มันดิ่งพสุธาทำให้การเทรดสามารถทำกำไรได้สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการเทรดที่ใช้ความเรียบง่าย ถ้าระบบเทรดมันซับซ้อนเกินไปหรือว่ายากเกินไปที่จะเข้าใจได้มันก็ไม่ควรที่จะถูกใช้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่มีทางเข้าใจการเทรดและประสบความสำเร็จจนกว่าพวกกว่าพวกเขาจะเรียนกลยุทธ์การเทรดแบบ price action 

TIME FRAME ที่เหมาะสมในการเทรด 

เราจะเทรดส่วนใหญ่จากกราฟ Day และบางทีอาจจะลดลงมาเทรด 4 ชั่วโมงมันมีสัณญาณเทรดที่น่าเชื่อถือ การเทรดแบบ Price Action ใช้ได้กับ Time Frame ต่ำแต่ว่าสัณญาณไม่ชัดเจนยิ่งลดลงมากเท่าไหร่ 

 

ยิ่งทำให้มีสัณญาณหลอกมากขึ้นเท่านั้น  การเทรดบนสัณญาณ 5 นาทีมีสัณญาณหลอกมาก เราต้องใช้เวลามากในการดูกราฟในการเทรดกราฟ และทำให้เราเสี่ยงและจิตใจหวั่นไหวง่ายมากขึ้น 

เมื่อคุณมองไปที่กราฟอย่างเช่น 5 นาทีคุณก็เหมือนกับดูอยู่กับสัญญาณหลอกตลอดเวลา เมื่อคุณดูกราฟรายวันคุณสามารถเห็นพฤติกรรมราคาได้จริง ๆ การเริ่มเทรดที่มีความแม่นยำสูงทำให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น 

คุณอาจจะเห็นว่าคนที่เทรด Time Frame ต่ำจะถูกกำจัดออกจากตลาดในไม่ช้า 

ขี่เทรนด์

 

เทรนด์เป็นเพื่อนของคุณ คุณต้องเชื่อมัน มันปลอดภัยกว่าการเทรดโดยมี Stop loss เสียอีก คุณไม่ควรที่จะว่ายทวนน้ำเช่นเดียวกับนักโต้คลื่นที่จะไต่ไปกับคลื่นมากกว่า อาจจะมีบ้างที่เราจะต้องไม่ทำตามคนอื่น แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราต้องเคลื่อนไหวไปกับตลาด 

เทรนด์สามารถเห็นได้ในชีวิตเรา รอบ ๆ ตัวเราในทุก ๆ อย่างที่เราเห็นและทำ เทรนด์สร้างโอกาสในการทำกำไรเหมือนกับนักโต้คลื่นที่ต้องคอยโอกาสขี่คลื่นไป  เช่น เดียวกันเราก็ต้องรอให้เกิดคลื่น 

แทนที่จะกระโดดเข้าเทรดเลยทันทีที่เห็นมันโดยไม่คิด เราต้องมีจุดที่ต้องเข้าในเทรดซึ่งทำให้เราได้ราคาที่ดีทำให้ความเสี่ยงของเราไม่มาก การเทรดบนเทรนด์เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่เทรดเดอร์เข้าใจได้แต่ว่าไม่ได้ทำมัน 

ระดับของแนวรับแนวต้านเป็นเหมือนกับจุดสวิงของเทรนด์เป็นจุดที่เราวิเคราะห์ตำแหน่งในการเข้าเทรด Long หรือ Short 

 

จุดสวิงในสภาพแวดล้อมเทรนด์เป็นจุดที่ทำให้เกิดสัญญาณ price action มันให้จุดยืนยันสัณญาณที่เราจะเข้าเทรดในเวลาที่ถูกต้อง  

 

ในกราฟข้างบน เกิดกราฟภาวะกระทิงมีสัณญาณซึ่งจะถูกใช้เป็นสัณญาณซื้อในเทรนด์นี้ ในเทรนด์นี้มีการเกิด  ‘breakout trap & reverse’ เกิดขึ้นซึ่งทำให้เราสามารถเข้าณ จุดที่สองได้ 

ในสภาวะตลาดหมี จุดสวิงของเราจะอยู่บนจุดแนวต้านเดิมซึ่งตอนนี้จะกลายมาเป็นแนวรับใหม่ ตัวอย่างข้างล่างแสดงให้ถึงสัญญาณที่แสดงจุดสวิงในภาวะตลาดหมี 

 

การเทรด แบบ Price action แบบนี้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายและใช้เวลาแค่ 5 นาทีในการวิเคราะห์ส่งคำสั่ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องนั่งหน้าจอทั้งวัน คุณแค่ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองและปล่อยให้ตลาดดูแลวิธีการของคุณ 

การแกว่งตัวของตลาด 

แต่โชคไม่ดี ตลาดนั้นมีเทรนด์เพียงแค่ 30 % และที่เหลือ 70 % เป็นช่วงตลาดแกว่งตัว แต่อย่างน้อยเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดแกว่งตัวเช่นนี้.

จุดที่เราต้องดูในกราฟเช่นนิ้ต้องอาศัยจุดสำคัญของแนวรับแนวต้าน เพื่อเป็นสัญญาณ

 

ราคาจะแกว่งอยู่ในช่วงระหว่างด้านบนและด้านล่างของเส้นแนวรับแนวต้าน เราจะรอให้มันเกิดสัญญาณเข้าที่ชัดเจนทั้งบนและล่าง

 

กราฟข้างบนเป็นตัวอย่างของการเกิดแท่งเทียน Rejection candle ซิ่งภายหลังเกิดเทรนด์ตามมา เรารู้ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดเมื่อสัญญาณนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสัณญาณตลาดหมี เราจะได้การเทรดที่ความเสี่ยงต่ำและมีความน่าจะเป็นสูง 

การเทรด BREAKOUT 

Breakout เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเกิดเบรคในพื้นที่ที่เกิดการกระจุดตัวแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งช่วงการกระจุกตัวที่ว่านี้อาจจะอยู่ในช่วงของแนวรับแนวต้านใดแนวต้านหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดจากการฟอร์มตัวของแท่งเทียนเช่น ช่วงราคาบีบตัว 

การเกิด Breakout สามารถสร้างการระเบิดของราคาที่สร้างกำไรได้อย่างมาก ซึ่งเทรดเดอร์จะพยายามเข้าเทรดก่อนที่มันจะเกิดขึ้น พวกเขากลายเป็น Da Vinci แห่งการเทรดฟอเร็กซ์และ ALL IN พยายามเข้าเทรดให้ได้ก่อนตลาดจะเคลื่อนไหวซึ่งสุดท้ายจบด้วยความเศร้าโศกและน้ำตา  

เทรดเดอร์หลายคนไม่ได้เข้าเทรดอย่างถูกต้องและจบด้วยขาดทุนมีกลยุทธ์สองกลยุทธ์ที่ใช้ในการเพิ่มโอกาศในการทำกำไรจากการเทรดเบรคเอาท์คือ 

ใช้สัณญาณ  PRICE ACTION 

เราใช้  price action  ในการช่วยวิเคราะห์จุด Breakout เพื่อเพิ่มโอกาสในการที่การเทรดจะเข้าทางเรามากขึ้นและเราใช้  Inside bar & Indecision Candle เป็นสัญญาณ  ‘heads up signal’ ที่บอกว่า Breakout อาจจะเกิดขึ้น ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเราสามารถใช้แท่งเทียนเหล่านี้เป็นแนวคิดในการเข้าเทรดหรือเอาไว้ตั้งจุด Stoploss  

Inside Day:  เป็นแท่งเทียนประเภทหนึ่งที่มีช่วงของระยะอยู่ภายในแท่งเทียนแท่งก่อนหน้า

 

Indecision Candle:  เป็นแท่งเทียนที่เรียกว่า  ‘Doji’  ตัว Indecision Candle มีตัวเทียนเล็กซึ่งมีไส้เทียนยื่นออกมาแต่ละด้าน

 

ทั้งสัณญาณจาก The Inside day และ Indecision signals สื่อว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงของการไม่สามารถตัดสินใจได้และมีจุดเปลี่ยนที่ทรงพลังทำให้ตลาดเคลื่อนไหว

วิธีการที่จะจัดการกับสัณญาณของการเทรด  indecision/ inside day  คือ Buy เมื่อสัณญาณทะลุแนวข้างบนหรือหากมันทะลุแนวรับข้างล่าง 

 

เรียนรู้การเทรดกับเทรนด์ที่เกิดขึ้น 

วิธีที่สองในการเพิ่มโอกาสในการเข้าเทรดเบรคเอาท์ที่กำไรคือเทรดด้วยเทรนด์หลัก  ทำให้ความน่าจะเป็นของกำไรเพิ่มขึ้น กลยุทธ์หนึ่งคือการวิเคราะห์เทรดและรอให้เกิดสัณญาณ indecision หรือ inside day เกิดขึ้น 

การเข้าเทรด Breakout ในทิศทางที่มันเกิดขึ้นตัวอย่างเช่น ในเทรนด์ขาขึ้นเมื่อราคา high ครั้งใหม่เกิดขึ้น และในขาลงก็เทรด Sell เมื่อเกิด Low ทะลุลงมา 

 

BREAKOUT TRAPS –  จริงหรือหลอก? 

 

Breakouts สามารถวิเคราะห์ได้ตามสองวิธีที่กล่าวมา คุณสามารถเทรดและทำกำไรได้ตั้งออร์เดอร์ไว้แล้วไปทานข้าวกลางวันตอนกลับมาถ้าคุณเห็นว่า มันเคลื่อนไหวตรงข้ามกับคุณ อูยย !!!  

ถ้าตลาดเล่นตลกกับคุณในการเข้า Breakout หลอกมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับเทรดเดอร์ที่เป็น scalper และ day trader

วิธีหลีกเลี่ยงการติดกัปใน BREAKOUT หลอก 

อีกครั้ง เมื่อเราเทรดในสัณญาณเทรนด์คิดว่ามันจะเกิดเทรนด์ ซึ่งเมื่อเกิดเบรคเอาท์เราก็เข้าเทรดและพบว่าเราติดอยู่ในสัณญาณ Breakout หลอก!

ฉะนั้นอย่าเทรดแบบนั้น Breakout พวกนี้จะแตกต่างจาก Breakout ที่เรามีและมีมาก พยายามเทรด Breakout ที่มีนัยสำคัญและอยู่ห่างจากแนวรับแนวต้าน 

การใช้  Breakout หลอกให้ได้เปรียบ

กลยุทธ์หนึ่งที่เป็นกลยุทธ์โปรดของผมคือรอให้เกิดเบรคเอาท์หลอกแล้วใช้มันให้ได้เปรียบ  Breakout หลอกเป็นแม่เหล็กดูดสำหรับเทรดเดอร์ที่อ่อนแอ มันมีสัณญาณหลอกซึ่งเป็นกัปดักและรอให้เทรดเดอร์ที่ไม่ระวังตัวเข้ามาติดกัปและชน Stop loss ของพวกเขา

ซึ่งหลังจากนั้นมันจะมีแนวต้านน้อยลงทำให้ตลาดเคลื่อนไหวไปทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากการปิด Stop loss ของเทรดเดอร์เหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวเป็นทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังเหตุการณ์สัณญาณหลอกเมื่อราคาเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างโอกาสในการเข้าตามเทรนด์ได้ 

เราต้องรอให้มันเกิด เบรคเอาท์หลอกก่อนไม่ว่าจะทางแนวรับหรือแนวต้าน เมื่อเบรคเอาท์หลอกเกิดขึ้นเราเข้าเทรดตามหลังจากเกิด aftershock  

มุมมองเกี่ยวกับ ALL IN

ไม่มีข้อกังขาเกี่ยวกับการเทรด Forex ด้วย price action ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและได้ผลที่สุด มันเป็นอะไรบางอย่างที่ใช้มาเป็นศตวรรษและจะเป็นอย่างนี้อีกหลายปี เพียงแค่เราใช้กลยุทธ์นี้ในแผนการเทรดคุณก็จะเห็นกราฟในมุมมองใหม่  

การเทรดโดย Price action  ทำให้คุณสามารถลาขาดจาก indicator ทำให้คุณสามารถลืมเรื่องสภาวะจิตใจที่แยกและสามารถสร้างความมั่นใจและมีการตัดสินใจที่ดีได้ 

กลยุทธ์ที่มีในบทความนี้เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเมื่อคุณเริ่มเรียนรู้การเทรด Forex การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Price action สามารถเรียนรู้ในคอร์สของเราได้ที่นี่  Advanced Price Action Trading Course.

หวังว่าจะชอบบทความนี้หรือย่างน้อยก็สามารถใช้ในการเทรดของคุณได้  

Cheers to your trading!